Функции Валютная Позиция Сейчас

 

 

Функции Валютная Позиция Сейчас



Валютная позиция, это отношение требований и банковских обязательств в зарубежной валюте.

Финансовая позиция возникает на дату оформления операции на покупку или реализацию заграничной валюты и остальных валютных ценностей, а также на дату зачисления процентных заработков и зачисления на счет (списания со счета) иных доходов (расходов) в иностранной валюте.

При закрытой финансовой позиции сумма запасов и внебалансовых требований в заграничной валюте равняется сумме пассивов и внебалансовых обязательств в данной же валюте.

Под открытой денежной позицией по любой одной валюте подразумевается сумма, на, которую активы банков в этой иностранной валюте превосходят его обязательства (длинная финансовая позиция) либо обязательства превышают активы.

Ограничения открытых валютных позиций просчитываются в% с округлением до двух метрических знаков после запятой.

Открытая финансовая позиция может быть « длинной» и« короткой».

При некороткой открытой финансовой позиции валютные активы и внебалансовые условия превышают валютные пассивы и внебалансовые обязательства.

При короткой финансовой позиции обязательства по проданной валюте превышают требования в ней.

Все чистые открытые валютные позиции с одинаковым признаком будут суммироваться для определения обшей короткой и общей длинной позиций валют.

Для оценки возможного результата закрытия финансовой позиции делается перерасчет сумм длинной и короткой денежной позицией либо в национальную валюту, либо вначале в иностранной, а после в национальную валюту.

Величина совокупной открытой валютной позиции по всем видам иностранных валют и бесценных металлов не может превышать 20% нормативного капитала банка.

Дата оформления сделки -дата достижения сторонами сделки предусмотренными законом Российской Федерации и международной практикой способами соглашения по всем её значительным требованиям.

Дата валютирования -это дата, в, которую возникает зачисление средств на счета участников операции.